Pressupostos de Proveïdor
Registra els pressupostos que t'envien els proveïdors, fes seguiment de la probabilitat d'acceptació i converteix un pressupost validat en comanda.
Visió general
Pressupostos Proveïdors registra els pressupostos que els proveïdors t'envien abans de comprometre't a una comanda de compra.
Vés a /Home i obre Proveïdors → Pressupostos Proveïdors per accedir al directori.
Permisos de Pressupostos Proveïdors
El recurs que governa aquesta pantalla es diu Pressupostos proveidors i té tres caselles: R (lectura), W (escriptura) i T.
| Què vols fer | Què necessites |
|---|---|
| Veure el menú Proveïdors → Pressupostos Proveïdors i el directori | R de Pressupostos proveidors |
| Crear, modificar o eliminar un pressupost | W de Pressupostos proveidors |
| Duplicar un pressupost o crear-ne una versió nova | W de Pressupostos proveidors |
| Generar una comanda a partir del pressupost | W de Pressupostos proveidors |
| Tornar un pressupost Validat a l'estat Preus Informats | W i T de Pressupostos proveidors (sense T, l'opció Preus Informats no apareix al desplegable Estat) |
| Exportar el directori o les seves línies a Excel | R de Pressupostos proveidors i R d'Exportació Dades |
Per què veig el botó d'exportar però no descarrega res?
Les dues icones d'exportació del directori de Pressupostos Proveïdors es mostren sempre, però només funcionen si tens el permís de lectura del recurs Exportació Dades. Sense aquest permís, en prémer-les Stratya mostra la pàgina Accés restringit.
Consultar els pressupostos
El directori mostra les columnes Estat, Alta, Lliurament, Pressupost (any/sèrie/número), Referència proveïdor, Import, Prob. (probabilitat d'acceptació), Mail i Proveïdor.
Filtrar
La barra de filtres permet combinar Sèrie, Pressupost, Estat, Data Alta (rang), Data Lliurament (rang), Proveïdor i Probabilitat d'acceptació. A Filtres avançats hi ha, a més, Referència, Emissor Pressupost, País i Usuari creació. La casella superior Filtrar per proveïdor... fa una cerca ràpida pel nom del proveïdor.
Llegir els totals
Al peu, la fila Probabilitats reparteix l'import dels pressupostos filtrats entre els nivells de probabilitat definits a l'empresa (per exemple % No indicada, 25% Baja, 50% Media i 75% Alta). Els indicadors Num: i Total: mostren quants pressupostos compleixen els filtres i el seu import acumulat.
Alternar la visualització de l'IVA
La icona d'IVA de la barra superior alterna entre Mostrar imports amb IVA als directoris dels documents comercials i Mostrar imports sense IVA als directoris dels documents comercials.
Exportar
El botó d'Excel permet descarregar els pressupostos o les seves línies. Cal haver aplicat els filtres almenys un cop abans d'exportar.
Per què no veig un pressupost antic al directori?
El directori de Pressupostos Proveïdors mostra:
- tots els pressupostos de l'exercici actual, i
- els d'exercicis anteriors només si el seu estat no és Acceptat ni Desestimat.
Per tant, un pressupost d'un any anterior que ja es va acceptar (o descartar) deixa d'aparèixer al directori. A més, si a la teva fitxa d'usuari les opcions Pot veure totes les sèries o Pot veure tots els proveïdors estan desactivades, només veus els pressupostos de les sèries i dels proveïdors que t'han assignat.
Estats d'un pressupost de proveïdor
| Estat | Significat |
|---|---|
| Consulta Preus (al directori, Cons.Preus) | Estat inicial: s'ha demanat preu al proveïdor |
| Preus Informats (al directori, Preus Inf.) | El proveïdor ja ha informat els preus |
| Validat | El pressupost està acceptat internament i ja es pot convertir en comanda |
| Acceptat | Ja s'ha generat la comanda a partir d'aquest pressupost |
| Desestimat | El pressupost s'ha descartat |
Quins canvis d'estat es poden fer
El desplegable Estat de la fitxa només ofereix les transicions permeses des de l'estat actual:
| Estat actual | Opcions disponibles a Estat |
|---|---|
| Pressupost nou (no desat) | només Consulta Preus |
| Consulta Preus o Preus Informats | Consulta Preus, Preus Informats, Validat, Desestimat |
| Validat | Validat, Desestimat i, només si tens la casella T, també Preus Informats |
| Acceptat | només Acceptat: l'estat no es pot canviar |
| Desestimat | Consulta Preus, Desestimat |
Per què aquest pressupost ja no es pot editar?
Quan un pressupost de proveïdor arriba a l'estat Acceptat (cosa que passa automàticament en generar-ne la comanda), la fitxa queda només de consulta: els camps no es poden modificar, l'estat no es pot canviar i les accions d'edició queden desactivades. L'única acció que continua disponible és duplicar el pressupost per treballar sobre una còpia nova.
Crear un pressupost
Iniciar un pressupost nou
Clica + NOU. Data Alta és avui per defecte si es deixa en blanc i Data Lliurament queda en blanc.
Definir les dades bàsiques
El Codi es proposa automàticament; la icona de llapis del costat permet Editar sèrie. Un pressupost nou només pot tenir l'estat Consulta Preus, i pots indicar-ne la Probabilitat d'acceptació.
Omplir Dades empresa
Selecciona el Proveïdor (camp obligatori) — la Direcció s'omple amb la seva adreça principal i pots canviar-la si el proveïdor en té més d'una. Opcionalment, informa Referència proveïdor, Emissor Pressupost, Ruta, Transportista, Matrícula i Expedient.
Revisar Econòmic
Un cop afegits els articles, el bloc Econòmic mostra la BI del pressupost i permet definir Divisa, Agent i la seva Comissió, Tipus operació (IVA), Condició de pagament, Forma de pagament, CCC propi i RE (recàrrec d'equivalència). La condició i la forma de pagament es proposen a partir de la fitxa del proveïdor.
Opcional: Transport i Observacions
El bloc Transport permet indicar Origen, Destí, Temps de trànsit i Tipus transport. El bloc Observacions admet una nota general del document.
Afegir articles
En desar s'habilita la pestanya Articles. El botó Afegir Article obre el formulari d'alta de línia, on pots escanejar un codi de barres o cercar l'article: el nom, la unitat de compra, el preu i la quantitat es proposen des de la fitxa de l'article i de les condicions pactades amb el proveïdor, junt amb el codi comptable, l'IVA, els descomptes i el factor logístic; tot es pot sobreescriure i cada línia admet una nota. El formulari de línia es desa amb el botó Guardar.
Pestanya Articles d'un pressupost
La pestanya Articles llista les línies del pressupost amb les columnes Codi, Article, Preu (€), Quantitat, Descompte (%), BI (€), IVA (%) i Total (€), i una fila final amb els totals de BI (€) i Total (€).
A la part superior hi ha el botó Afegir Article i tres controls de la graella: Expandir totes les línies, Contraure totes les línies i Activar / desactivar drag&drop (que permet reordenar les línies arrossegant-les).
Bloc RISCOS
Sota les línies, la pestanya Articles mostra el bloc RISCOS amb la situació de risc del proveïdor del pressupost:
| Camp | Què inclou |
|---|---|
| Límit Crèdit | Límit de crèdit definit per a aquest proveïdor |
| Risc de Cartera | Inclou les factures no cobrades |
| Risc Comercial | Inclou els albarans no facturats i les comandes no servides |
| Import No Facturable | Inclou els albarans marcats com a no facturables |
Accions de la fitxa d'un pressupost
La barra d'accions d'un pressupost desat inclou:
- Obrir en una nova pestanya — útil per comparar diversos pressupostos.
- Eliminar pressupost.
- L'acció de generar comanda, amb el text Desitja crear una comanda a partir del pressupost?.
- Duplicar pressupost — crea un pressupost nou amb les mateixes dades.
- Crear una nova versió del pressupost.
- Imprimir.
- Fitxa auditoria.
- Fitxa registre (notes) i Fitxa gestió documents adjunts.
- Enviar document per correu electrònic; el document registra les vegades que s'ha enviat i la columna Mail del directori ho reflecteix.
- Els controls de desplaçament entre els pressupostos filtrats al directori.
Del pressupost a la comanda
Comprovar l'estat
L'acció Crear una comanda a partir del pressupost requereix el permís W de Pressupostos proveidors. Un pressupost ja Acceptat no la permet, perquè queda bloquejat per a edició.
Obrir la pantalla intermèdia
Mostra el codi, l'any i la sèrie que tindrà la nova comanda, juntament amb les línies del pressupost: codi d'article, nom, compte comptable de l'article, unitat, quantitat pendent i una quantitat a generar editable (totes les línies comencen totalment marcades), preu, descomptes, IVA i recàrrec d'equivalència.
Crear la comanda
Clica Crear pedido a partir del presupuesto per generar-la.
Què passa quan es genera la comanda
- Es crea una comanda de proveïdor nova amb el mateix proveïdor, direcció, divisa, descomptes, recàrrec d'equivalència, condicions de pagament i expedient del pressupost.
- El magatzem d'entrada de la comanda es pren del magatzem per defecte configurat per als documents de compra.
- A les Observacions de la comanda s'afegeix una primera línia amb el text Pressupost seguit del codi del pressupost d'origen, i a continuació les observacions que ja tenia el pressupost.
- Les dades del bloc Transport del pressupost (Origen, Destí, Temps de trànsit, Tipus transport) no es traspassen a la comanda.
- El pressupost passa a l'estat Acceptat i queda només de consulta.
- L'estat inicial de la comanda generada és Pendent, excepte a les empreses amb el mòdul de Producció, les autoritzacions de compra o les integracions de compres actives, on la comanda es crea en estat Inicial.
Puc desfer la generació de la comanda?
No hi ha cap acció per revertir-la. Per desfer-ne l'efecte cal eliminar la comanda generada (amb permís W de Proveïdors comandes i sempre que encara no s'hagi rebut) i, si cal recuperar el pressupost, tornar-lo a Preus Informats, cosa que exigeix la casella T de Pressupostos proveidors.