Factures de Proveïdor
Gestiona les factures de proveïdor, tant si es creen directament com si es generen des d'un albarà, incloent venciments i traspàs comptable.
Visió general
Factures Proveïdors conté totes les factures de proveïdor, tant si s'han creat directament com si s'han generat des d'un albarà o amb Facturació Massiva.
Vés a /Home i obre Proveïdors → Factures Proveïdors per accedir al directori.
Permisos de Factures Proveïdors
El recurs que governa aquesta pantalla es diu Proveïdors factures.
| Què vols fer | Què necessites |
|---|---|
| Veure el menú Proveïdors → Factures Proveïdors i el directori | R de Proveïdors factures |
| Crear, modificar o eliminar una factura | W de Proveïdors factures |
| Gestionar els venciments (dates, pagaments, remeses) | W de Proveïdors factures |
| Traspassar la factura a comptabilitat o anul·lar-ne el traspàs | W de Proveïdors factures |
| Veure el menú Proveïdors → Facturació Massiva | W de Proveïdors factures |
| Afegir o treure albarans de la factura | W de Proveïdors albarans |
| Duplicar una factura | R de Proveïdors factures i R de Proveïdors albarans |
| Obrir la pestanya Analítica | R de Proveïdors factures i R d'Analítica - Distribució |
| Exportar les factures o les seves línies a Excel | R de Proveïdors factures i R d'Exportació Dades |
Per què no puc treure un albarà d'una factura si tinc permís de factures?
Afegir o treure albarans a la pestanya Albarans d'una factura de proveïdor requereix el permís W del recurs Proveïdors albarans, no el de Proveïdors factures. Amb permís d'escriptura només de factures pots consultar la llista d'albarans però no modificar-la.
Consultar les factures
El directori mostra Estat, D. factura, D. comptable, Fact. (codi de la factura i, a sota, la referència del proveïdor), Import (o BI segons el commutador d'IVA), Pendent, Proveïdor, Concepte, Compta. (indicador de traspàs a comptabilitat) i Aprovada (indicador d'aprovació). Cada fila té, a més, una casella de selecció i una icona d'impressió.
Filtrar
La barra de filtres permet combinar Sèrie, Factura, Estat (Pendent o Pagada), Data factura (rang), Proveïdor, D. COMPTABLE (rang), CONCEPTE, Comptabilitat (traspassada o no), Departament, Aprovada, Referència, Grup i Expedient. A les empreses amb la comunicació SII activada apareix també el filtre SII. Les capçaleres de columna permeten ordenar el llistat.
Alternar la visualització de l'IVA
La icona d'IVA de la barra superior alterna entre Mostrar imports amb IVA als directoris dels documents comercials i Mostrar imports sense IVA als directoris dels documents comercials.
Llegir els totals
Al peu, Num: indica quantes factures compleixen els filtres i Total: mostra l'import acumulat i l'import encara pendent de pagament.
Exportar
Les icones d'Excel corresponen a Exportar factures a Excel, Exportar linies de factures a Excel i Exportar factures format GeneraSII. A les empreses que tenen activada l'exportació corresponent apareix també Exportar factura format diezcon. Totes requereixen el permís de lectura d'Exportació Dades.
Per què no veig una factura antiga al directori?
El directori de Factures Proveïdors mostra:
- totes les factures de l'exercici actual, i
- les d'exercicis anteriors només si encara no estan pagades.
Per tant, una factura d'un any anterior completament pagada deixa d'aparèixer al directori. A més, si a la teva fitxa d'usuari les opcions Pot veure totes les sèries o Pot veure tots els proveïdors estan desactivades, només veus les factures de les sèries i dels proveïdors que t'han assignat.
Estats d'una factura de proveïdor
| Estat | Significat |
|---|---|
| Pendent | Factura amb algun venciment pendent de pagar |
| Pagada | Tots els venciments de la factura estan marcats com a pagats |
| Inicial | Només a les empreses amb les autoritzacions de compra actives: factura encara no confirmada |
Canvi d'estat automàtic
L'estat de la factura no es tria manualment: es calcula a partir dels venciments. Quan tots els venciments queden marcats com a pagats, la factura passa automàticament a Pagada; si després es desmarca el pagament d'algun venciment, la factura torna a Pendent.
Per què aquesta factura ja no es pot editar?
Una factura de proveïdor queda bloquejada (camps no editables, icona Eliminar el registre desactivada) quan es compleix qualsevol d'aquestes condicions:
- la factura està traspassada a comptabilitat;
- la factura està marcada com a pagada;
- algun dels seus venciments està marcat com a pagat, assignat a una remesa o ja traspassat a comptabilitat.
Per tornar-la a editar cal desfer la causa: Anular traspàs a comptabilitat, desmarcar el pagament del venciment o treure'l de la remesa.
Fitxa de factura
Clica un registre per obrir una factura, o clica + NOU per crear-ne una directament (el botó només apareix amb permís W). Les pestanyes són Dades, Articles, Econòmic i Analítica; la pestanya Albarans només apareix quan la factura s'ha generat a partir d'albarans (no en una factura directa), i a les empreses amb autoritzacions de compra s'hi afegeix Autoritzacions quan la factura està en estat Pendent.
Dades
- Informació de la factura: Codi (any, sèrie i número), Estat, Data Factura i Data Entrada (la data comptable)
- Dades empresa: Proveïdor (obligatori), Referència proveïdor (obligatori), Nom Personalitzat i NIF Personalitzat, Direcció, Expedient, Concepte i Departament
- Analítica: Super centre, Centre i Unitat control
- Observacions
- Comptabilitat: bloc desplegable amb la informació comptable de la factura, inclòs el commutador No incloure al model 347
Articles
En una factura directa pots afegir, editar i eliminar línies d'article lliurement. En una factura generada des d'un albarà, aquesta pestanya està bloquejada: cal actualitzar l'albarà d'origen.
Econòmic
- TOTALS: IRPF (%), Codi Comptable IRPF, Tipus IRPF, Aplicar IRPF sobre (BI o BI + IVA), Import BIB, % Desc, Import BI, Import IVA, Import RE, Import IRPF i Import Total
- RESUM IVA: BI, % IVA, Import IVA, % RE i Import RE
- VENCIMENTS: per a cada venciment, Venciment original, Venciment previst, Remesa, Import, Dta. Pagament i la casella Pagat?. Cada venciment mostra, en una segona línia, la Forma pagament i el CCC Propi, i disposa d'accions per editar-lo i per duplicar-lo
Albarans
Mostra els albarans inclosos en aquesta factura. Amb permís W de Proveïdors albarans pots afegir-hi més albarans o treure'n, sempre que compleixin les mateixes condicions econòmiques (mateix proveïdor, condicions i forma de pagament, comptes bancaris i sèrie de facturació).
Analítica
Mostra el desglossament analític de la factura quan hi ha expedients configurats amb centres de cost. Requereix el permís de lectura d'Analítica - Distribució.
Accions de la fitxa d'una factura
La barra d'accions inclou:
- Obrir en una nova pestanya
- Eliminar el registre (desactivada si la factura està bloquejada)
- Imprimir original factura i Imprimir còpia factura
- Aprovar factura
- Fitxa auditoria
- Duplicar registre
- Fitxa registre (notes) i Fitxa gestió documents adjunts
- La distribució analítica de la factura
- Els controls de desplaçament entre les factures filtrades al directori
A les empreses amb autoritzacions de compra actives apareixen també Passar factura a estat pendent (quan l'estat és Inicial) i Passar factura a estat inicial (quan l'estat és Pendent).
Traspassar la factura a comptabilitat
L'acció de traspàs apareix a la barra d'accions i depèn del tipus de comptabilitat configurat a l'empresa.
Comprovar els requisits
La factura ha de tenir línies i venciments, i l'import no pot ser zero. L'exercici de la factura ha de correspondre a l'exercici comptable obert: si no, la icona es mostra desactivada amb el missatge No es pot traspassar el document ja que no es correspon amb l'any de l'exercici, ja hi ha el tancament fet o el rang de dates no es correspon.
Traspassar
Clica Traspassar factura a comptabilitat i confirma Desitja traspassar aquesta factura a comptabilitat?. Si el procés acaba bé apareix Procés de generació de fitxer de traspàs finalitzat amb éxit; si falla, S'ha poduit un error al generar el fitxer de traspàs.
Consultar el resultat
Un cop traspassada, la columna Compta. del directori queda marcada i la barra d'accions mostra Anar al assentament N, que obre l'assentament comptable generat en una pestanya nova.
Puc desfer el traspàs a comptabilitat?
Sí, mentre l'exercici comptable ho permeti. La barra d'accions d'una factura ja traspassada mostra Anular traspàs a comptabilitat, que confirma amb Desitja anular els traspàs a comptabilitat de la factura?. Si s'anul·la correctament apareix Traspàs anulat amb éxit; si falla, S'ha produït un problema al anular el traspàs. Un cop anul·lat el traspàs, la factura torna a ser editable (sempre que no la bloquegi cap venciment pagat o en remesa).
Si el traspàs no es pot anul·lar des de la factura, en prémer la icona Stratya mostra Aquesta factura ja està traspassada a comptabilitat i no es pot tornar a traspassar.
Preguntes freqüents
Què em falta per poder desar una factura de proveïdor?
Els camps obligatoris de la pestanya Dades són el Proveïdor i la Referència proveïdor, a més del Codi de la factura. En una factura generada des d'un albarà també cal que la Data Entrada (data comptable) sigui de l'any de la factura; si no coincideixen, apareix L'any comptable no es correspon amb l'any de la factura i ha de coincidir.
Què passa si elimino una factura de proveïdor?
En eliminar una factura de proveïdor:
- La factura desapareix del directori de Factures Proveïdors.
- Els albarans que hi estaven inclosos es deslliguen de la factura, tornen a quedar Pendent de facturar i reapareixen al directori d'Albarans Proveïdors, tornant a ser editables.
- L'operació no es pot desfer: la factura no es recupera i, si cal, s'ha de tornar a generar a partir dels albarans.
Si la factura està bloquejada, l'eliminació no s'executa i Stratya mostra Avís, no es possible eliminar aquesta factura, ja que hi ha alguns dels venciments pagats o alguna comissió pagada. Revissi les dades de la factura. En aquest cas, desmarca primer el pagament dels venciments (o anul·la el traspàs a comptabilitat) i torna-ho a provar.
Pàgines relacionades
Albarans de Proveïdor
Consulta els albarans rebuts dels proveïdors, tant si venen d'una comanda com si es creen directament, i converteix-los en factures.
Facturació Massiva (Proveïdors)
Genera factures massivament a partir dels albarans de proveïdor pendents que compleixin uns filtres, en lloc de facturar-los un a un.