Facturació Massiva (Proveïdors)
Genera factures massivament a partir dels albarans de proveïdor pendents que compleixin uns filtres, en lloc de facturar-los un a un.
Visió general
Facturació Massiva converteix en factures, d'un sol cop, els albarans de proveïdor pendents i facturables que seleccionis.
Vés a /Home i obre Proveïdors → Facturació Massiva.
Permís necessari
L'entrada de menú Proveïdors → Facturació Massiva només apareix amb el permís W (escriptura) del recurs Proveïdors factures. Amb permís només de lectura de factures de proveïdor l'opció no es mostra al menú, i Executar el procés tampoc no es pot fer servir.
Quins albarans entren al procés
Facturació Massiva només considera albarans de proveïdor que encara no estan facturats i que no estan marcats com a No Facturable a la seva fitxa. Els albarans en estat Inicial (a les empreses que els creen en aquest estat) tampoc no es poden facturar fins que passin a Pendent.
Executar la facturació massiva
Definir les dates de la factura
Data Factures i Data entrada (data comptable) són les dates que tindran les factures generades. La data comptable es proposa amb la data d'avui.
Filtrar els albarans
Redueix els resultats per Sèrie (per defecte totes), Sèrie Facturació (per defecte totes), Proveïdor i un rang de Data Albarà.
Definir agrupació i ordre
A Separar albarans per pots activar la separació per Departament i per Expedient (i, a les empreses amb el mòdul de transport, també per Xofer). A Ordenar resultats per: pots triar entre Proveïdor (valor inicial), Data i Referència proveïdor.
Previsualitzar els registres coincidents
Clica Veure registres coincidents... per llistar els albarans que compleixen els filtres, amb les columnes Proveïdor, Data, Exercici, Albarà, Sèrie facturació, Referència proveïdor i Bi. La lupa d'una fila obre aquell albarà. Fins que no es prem aquest botó, l'opció Executar el procés no apareix.
Seleccionar i executar
Marca els albarans que vols facturar —o fes servir la casella de la capçalera per seleccionar-los tots— i clica Executar el procés. Si no marques cap albarà, Stratya mostra Falta seleccionar algún registre i no genera res.
Com s'agrupen els albarans en factures
El resultat no és necessàriament una factura per albarà. Stratya recorre els albarans seleccionats i obre una factura nova cada vegada que canvia qualsevol d'aquests valors:
- el Proveïdor;
- la Sèrie Facturació de l'albarà (o la seva sèrie, si no en té);
- si l'albarà és una devolució o no;
- la Condició de pagament;
- la Forma de pagament;
- qualsevol dels dos comptes bancaris (CCC de l'empresa i CCC del proveïdor);
- l'Expedient, però només si has activat Separar albarans per → Expedient;
- el Departament, però només si has activat Separar albarans per → Departament;
- el Xofer, però només si has activat Separar albarans per → Xofer (empreses amb el mòdul de transport).
Els albarans que comparteixen tots aquests valors s'agrupen en una única factura.
Facturar-ho tot en una sola factura
Quan selecciones un Proveïdor concret i no actives cap opció de Separar albarans per, apareixen quatre camps addicionals per definir la factura única resultant:
- Codi factura
- Referència proveïdor (només es mostra, i és obligatòria, si l'empresa té activada aquesta opció de configuració)
- Condició de pagament
- Forma de pagament
La condició i la forma de pagament es proposen automàticament a partir de la fitxa del proveïdor seleccionat. Si tornes a activar una opció de separació o esborres el proveïdor, aquests camps desapareixen i es buiden.
No es poden facturar els albarans ja que no es compleixen les condicions per generar una única factura
Aquest missatge apareix quan has demanat una factura única (has indicat un Codi factura) però els albarans seleccionats obligarien a crear-ne més d'una, perquè no comparteixen proveïdor, sèrie de facturació, condició o forma de pagament, comptes bancaris o condició de devolució. En aquest cas no es genera cap factura: cal seleccionar només albarans compatibles o deixar que Stratya en generi diverses.
Resultat del procés
- Si s'han facturat albarans, Stratya mostra Procés de facturació massiva finalitzat amb èxit. S'han facturat N albarans.
- Si el procés acaba sense facturar-ne cap, mostra l'avís No s'ha facturat cap albarà.
- Quan el procés genera exactament una factura, Stratya obre directament la fitxa d'aquella factura a Factures Proveïdors.
- Cada albarà inclòs passa a estat Facturat, queda només de consulta i deixa d'aparèixer entre els albarans pendents de facturar.
Puc desfer una facturació massiva?
No hi ha cap acció per revertir el procés sencer. Per desfer-ne l'efecte cal anar a cada factura generada a Factures Proveïdors i eliminar-la (o treure'n els albarans), cosa que torna els albarans a Pendent de facturar. Una factura ja traspassada a comptabilitat, pagada o amb venciments en remesa no es pot eliminar fins que s'anul·li aquesta situació.
Quan fer-la servir
Fes servir Facturació Massiva quan hagis de facturar en una sola operació diversos albarans pendents del mateix proveïdor o de proveïdors diferents. Per facturar un únic albarà, és més directe fer servir l'acció Crear factura a partir de l'albarà des de la seva fitxa.
Pàgines relacionades
Factures de Proveïdor
Gestiona les factures de proveïdor, tant si es creen directament com si es generen des d'un albarà, incloent venciments i traspàs comptable.
Pla Setmanal de Comandes a Proveïdor
Consulta una vista setmanal en format calendari de cada article de comanda a proveïdor que està pendent o s'ha rebut, agrupat per proveïdor.