Manteniments de clients
Configura i automatitza facturacions periòdiques amb el mòdul de manteniments de Stratya — quotes, recordatoris i generació massiva d'albarans.
Els manteniments (o quotes) permeten parametritzar i automatitzar facturacions corresponents a:
- Cobraments periòdics indefinits — Quotes mensuals d'un gimnàs, pagaments anuals de serveis...
- Cobraments finits — Dividiu un projecte en 4 parts i cobreu una part cada mes.
- Recordatoris — Possibles pujades de preus, consultes d'actualitzacions anuals...
Directori de manteniments
Filtres disponibles: Codi, Interval d'inici/fi, Indefinit o no, Nom, Client, Quota (ascendent), Import pendent.
Crear un manteniment
Feu clic a Nou manteniment i ompliu els camps:
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Codi | Codificació correlativa (o alfanumèrica, però perdreu la correlativitat). |
| Data Alta / Data Baixa | Data de creació i traspàs a l'històric. |
| Nom | Nom visible al directori. |
| Codi Client | Client al qual correspon el manteniment. |
| Responsable | Contacte del client. |
| Codi article | Article que es facturarà. |
| Import | El de l'article o modificat manualment. |
| Actualització preu article | Si s'activa, el preu del manteniment s'actualitza quan canvia el preu de l'article. |
| Descompte | Percentatge de descompte sobre el preu. |
| Descripció línia albarà | Text que apareixerà a la línia de l'albarà i la factura enviada al client. |
| Genera albarà | Si no es marca, el manteniment actua com a recordatori sense generar albarà. |
| IRPF | Si cal aplicar retenció. |
| Indefinit | Si és indefinit (quota) o finit (pagament fraccionat). |
| Data inici / Data fi | Data d'inici (no ha de coincidir amb la data d'alta). La fi només s'informa si és finit. |
| Periodicitat per | Dies o mesos entre períodes. |
| Número de períodes | Només per a manteniments finits. |
Pestanya Venciments
Un cop desats els canvis:
- Indefinit — Crea el primer venciment. En albaranar-lo, es crea el següent, i així successivament.
- Finit — Crea tots els venciments d'una vegada. En un manteniment mensual de 4 períodes, es crearan els 4 venciments immediatament.
Podeu modificar manualment les dates dels venciments i afegir-ne de nous.
Accions sobre manteniments
| Acció | Descripció |
|---|---|
| Eliminar | Només possible si cap venciment ha estat albaranat. |
| Traspàs a l'històric | Quan s'acaba el manteniment o es deixa de facturar. Es pot consultar des del directori d'històrics. |
| Auditoria | Historial de creació i modificació. |
| Documents adjunts | Arxius relacionats amb el manteniment. |
10. Manteniments — Venciments
Directori de tots els venciments de manteniments (albaranats i pendents).
Filtres disponibles: Manteniments albaranats/pendents, Data de venciment, Codi, Nom, Import, Client.
Feu clic sobre la línia d'un manteniment per accedir al detall del venciment.
11. Manteniments — Generació d'albarans
Converteix els venciments pendents en albarans per poder-los facturar.
| Paràmetre | Descripció |
|---|---|
| Data albarans | Data que tindrà l'albarà creat. Es generaran els albarans amb venciments pendents amb data anterior o igual a la informada. |
| Família | Filtre per crear només albarans d'articles d'una família concreta. |
| Tipus | Manteniments agrupats per client en un albarà o en albarans separats. |
Un cop configurats els paràmetres, executeu el procés. Accediu al directori d'albarans per revisar els nous albarans creats, que podeu facturar de manera individual o massiva.
12. Llistats
Llistats en format PDF relacionats amb clients:
- Dades econòmiques de clients — Directori de clients amb les dades econòmiques més rellevants, filtrable i exportable a PDF.
- Albarans pendents de facturar — Llistat d'albarans pendents per interval de dates. Útil per puntejar durant la facturació.
- Massiu de factures — Impressió massiva d'originals o còpies per enviar en paper als clients.
- Diari de factures — Desglossament de conceptes econòmics per factura o balanç per a la gestió trimestral de la fiscalitat.
- ABC Clients — Facturació de clients per percentatges configurables.
- Codis comptables i imports — Desglossament d'imports per codi comptable.
- Massiu de rebuts — PDF amb tots els rebuts segons els paràmetres filtrats.
- Estadístiques de clients — Nom del client, article, import total i quantitat (exportable a Excel).
Passos següents
- Factures → — Gestiona les factures generades pels manteniments
- Albarans → — Revisa els albarans creats automàticament