Factures de clients
Gestiona les factures de clients a Stratya — creació, venciments, facturació massiva, factures rectificatives i manteniments.
La factura és el quart document comercial. Normalment prové de la facturació d'un albarà, però també es pot fer una factura directa d'articles que no necessiten comptabilitzar estoc (serveis).
Com crear una factura de client o de proveïdor
El procediment varia segons si la factura és de client o de proveïdor. En tots dos casos es pot crear una factura directa o generar-la a partir d'albarans pendents.
Crear una factura de client directament
- Obriu Clients → Factures Clients.
- Premeu Alta nova factura.
- Seleccioneu el client i reviseu el codi o sèrie, la data de factura, la data d'enviament i el concepte.
- Afegiu els articles o serveis de la factura. En una factura directa només es poden seleccionar articles que no comptabilitzen estoc.
- Reviseu les dades econòmiques, l'IVA i els venciments, i deseu la factura.
Per generar factures de client a partir d'albarans pendents, utilitzeu Clients → Facturació Massiva. Informeu la data de les factures, filtreu per sèrie, client o dates d'albarà, previsualitzeu els resultats i executeu el procés. Les factures generades es poden revisar al directori Factures Clients.
Crear una factura de proveïdor directament
- Obriu Proveïdors → Factures Proveïdors.
- Premeu + NOU. Aquesta acció requereix permís d'escriptura de Proveïdors factures.
- Informeu el codi de la factura, el proveïdor, la referència del proveïdor, la data de factura i la data d'entrada comptable.
- A la pestanya Articles, afegiu les línies de la factura.
- Reviseu la pestanya Econòmic, especialment l'IVA i els venciments, i deseu la factura.
Per generar factures de proveïdor a partir d'albarans pendents, obriu Proveïdors → Facturació Massiva. Definiu les dates, filtreu els albarans, premeu Veure registres coincidents..., seleccioneu els albarans i premeu Executar el procés. Si seleccioneu un proveïdor concret i no separeu els albarans, també podeu informar el codi de la factura, la referència del proveïdor, la condició de pagament i la forma de pagament de la factura resultant.
Directori de factures
Filtres disponibles: Estat (pendent/cobrada), Incidència (impagats), Data d'alta, número de factura, Import, Client, Concepte, si és comptabilitzada.
Opcions superiors del directori:
| Opció | Descripció |
|---|---|
| Alta nova factura | Crea una nova factura. |
| Exportar a Excel | Resum del total de la factura sense separar articles. |
| Exportar línies a Excel | Factures desglossades per articles. |
| Imprimir factures seleccionades | Genera un PDF únic amb totes les factures triades. |
Crear una factura
Pestanya Dades
| Camp | Descripció |
|---|---|
| Codi | Numeració correlativa de la sèrie per defecte. |
| Estat | Inicial: Pendent. Una factura pot estar pendent o cobrada. |
| Codi client | Cercador de clients. Podeu crear-ne un de nou. |
| Adreça d'enviament | Adreça de la factura. Si s'ha informat a la fitxa del client, apareixerà aquí; sinó, la fiscal. |
| Data factura / Data enviament | Dates de la factura i enviament (per defecte, la data actual). |
| Expedient | Associació a un expedient, si s'escau. |
| IRPF | Si cal facturar amb retencions, afegiu el percentatge. |
| Operació assegurada | Si teniu una empresa asseguradora, informeu els detalls. |
| Concepte | Apareixerà a la capçalera de la factura (visible pel client). |
| Observacions | Apareixeran al final de la factura (visible pel client). |
Factura directa sense albarà
En una factura directa, no s'afegiran articles que comptabilitzin estoc — no apareixeran al selector per evitar confusions.
Pestanya Econòmic
Mostra en primer terme els riscos del client (dades de la fitxa i imports en curs) i després el desglossament de l'import i el resum d'IVA.
Venciments: Tants com requereixi la condició de pagament del client. Podeu modificar-los editant imports o forma de pagament, duplicant-los o eliminant-los. De cada venciment podeu imprimir un rebut.
Pestanya Albarans
Apareix quan la factura prové d'un albarà. Mostra tots els albarans que en formen part.
Pestanya Comissions
Si hi ha comissionista associat, resum de les comissions de la factura.
Pestanya Suplerts i lliuraments
Si la factura té un expedient associat (o l'albarà ja el tenia), mostra els suplerts i lliuraments.
Pestanya Text
Per a factures que requereixen una explicació detallada del servei venut en comptes de la presentació convencional per articles. Hi ha un format d'impressió específic per a aquest cas.
Pestanya Analítica
Resum de la distribució de costos del document.
Accions disponibles
| Acció | Descripció |
|---|---|
| Eliminar | Només possible en factures Pendents i no comptabilitzades. |
| Crear factura rectificativa | Genera una factura de sèrie diferent que rectifica l'original. Des del directori es veu en vermell. |
| Balanç rectificativa | PDF amb la factura rectificativa, l'original i l'import pendent. |
| Imprimir original | Formats disponibles: albarà + factura, factura sola, amb/sense desglossament. |
| Imprimir còpia | Igual que l'original, però en format còpia. |
| Traspassar a comptabilitat | Crea un fitxer per traspassar a ContaPlus o A3. Es pot descomptabilitzar si cal. |
| Enviar per correu | Individual o massiu des de CRM. |
8. Facturació massiva
Per a volums considerables d'albarans, la facturació massiva és el mètode òptim.
| Filtre | Descripció |
|---|---|
| Data factures | Data que figurarà a les factures generades. |
| Sèrie | Totes les sèries o una de concreta. |
| Client | Tots els clients o un de concret. |
| Data albarà | Interval de dates d'albarà. Si no s'informa, s'agafen tots. |
| Grup | Per facturar per grups de clients per separat. |
| Albarans associats a expedients | Escolliu si voleu incloure o excloure els albarans d'expedients. |
| Separar albarans per | Adreça d'enviament i/o expedients diferents. |
Un cop informats els filtres, cliqueu la lupa per visualitzar els resultats i executeu el procés. Accediu al directori de factures per revisar les factures creades.
Passos següents
- Manteniments → — Automatitza facturacions periòdiques
- Albarans → — Gestiona els albarans previs a la factura
- Comptabilitat → — Traspassos a comptabilitat de les factures